全球市場(chǎng)動(dòng)蕩!
黑色星期一,日本股市收盤大跌12.4%,韓國(guó)股市收盤大跌8.77%。歐洲股市開(kāi)盤亦是全線殺跌,主要股指跌幅都在2%以上,美股三大期指亦是全線殺跌。這種行情在2008年之后就較為少見(jiàn)。
在“股災(zāi)”發(fā)生之后,特朗普趁機(jī)發(fā)表了一下自己的看法:“股市崩潰,我告訴過(guò)你了!哈里斯沒(méi)有辦法,拜登睡得正香,這一切都是美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)能力不足造成的?!?
與此同時(shí),日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)證交所等紛紛發(fā)聲。日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示,對(duì)股市下跌表現(xiàn)出強(qiáng)烈關(guān)注。政府冷靜判斷形勢(shì)很重要。繼續(xù)以強(qiáng)烈的緊迫感關(guān)注市場(chǎng)。
值得一提的是,美聯(lián)儲(chǔ)亦有相關(guān)的消息傳出。馬斯克呼吁美聯(lián)儲(chǔ)降息以應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂。幣圈更是傳出,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在股市大跌之際召開(kāi)緊急會(huì)議(但有人認(rèn)為,這是一條假消息)。但無(wú)論如何,從國(guó)債市場(chǎng)的走勢(shì)來(lái)看,已經(jīng)在交易美元緊急降息的預(yù)期。
特朗普的聲音
在全球股市大跌之時(shí),特朗普趁機(jī)發(fā)聲。他在其社交媒體TRUTH表示:“股市崩潰,我告訴過(guò)你了!哈里斯沒(méi)有辦法,拜登睡得正香,這一切都是美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)能力不足造成的?!?
最近,特朗普有些郁悶。在槍擊案之后,他的人氣一度暴漲。但隨著拜登退選,哈里斯登上舞臺(tái),特朗普的熱度卻掉了下來(lái)。一些民意調(diào)查顯示,他的支持率更是不及哈里斯。近日,全美汽車工人聯(lián)合會(huì)更是宣布支持哈里斯競(jìng)選總統(tǒng)的決定。這顯然激怒了特朗普,他對(duì)此作出回應(yīng),辱罵該工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)人是“愚蠢的人”。
而隨著股市的動(dòng)蕩,人們是否又會(huì)記住特朗普的好呢?今日,特斯拉在法蘭克福掛牌股票重挫11.6%;蘋果在法蘭克福上市的股票大跌10.8%。歐洲斯托克600科技指數(shù)下跌5.1%至今年1月以來(lái)最低點(diǎn)。歐洲垃圾債信用風(fēng)險(xiǎn)在開(kāi)盤時(shí)躍升至自去年12月以來(lái)的最高水平。
美股科技股盤前大跌,特斯拉跌超6%,英特爾跌近4%,美光科技跌7.3%,高通跌3.15%,AMD跌3%,微軟跌4.2%,臺(tái)積電跌8%,英偉達(dá)跌8.2%。美股的動(dòng)蕩亦引發(fā)了系統(tǒng)異常。富途控股發(fā)文稱,尊敬的客戶,由于美股夜盤上游系統(tǒng)異常,今日的夜盤時(shí)段已暫停交易。全部支持夜盤的友商均受影響,富途正在聯(lián)系上游進(jìn)行溝通。
瑞銀全球財(cái)富管理區(qū)域首席投資官Kelvin Tay表示,此時(shí)進(jìn)入日本市場(chǎng)就像接住“一把下落的刀”。過(guò)去兩年日本股市上漲如此強(qiáng)勁的唯一原因是日元一直非常非常疲軟。一旦日元出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),投資者必須立即退出。
如何解決?
在目前這種情況下,可能只有美聯(lián)儲(chǔ)才有能力解決問(wèn)題。
億萬(wàn)富翁馬斯克直接挑戰(zhàn)了美國(guó)當(dāng)前的貨幣管理政策,呼吁美聯(lián)儲(chǔ)降低利率,稱當(dāng)前的利率政策很愚蠢。馬斯克在發(fā)布的推文中表示,人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的政策方法越來(lái)越感到擔(dān)憂。
而據(jù)CryptoMichNL報(bào)道,在日本股市出現(xiàn)歷史性大跌之后,美聯(lián)儲(chǔ)今天可能召開(kāi)緊急會(huì)議。但有人認(rèn)為,這是幣圈傳出的假消息,而且在上述消息傳出之后,亞太股市并未出現(xiàn)止跌跡象,主要加密貨幣的跌幅都在10%以上。不過(guò),從債市的表現(xiàn)來(lái)看,顯然在交易美聯(lián)儲(chǔ)緊急降息。交易員預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)在一周內(nèi)降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為60%。
值得注意的是,在亞太地區(qū)盤后,相關(guān)的機(jī)構(gòu)已經(jīng)有一些監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)聲。日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示,對(duì)股市下跌表現(xiàn)出強(qiáng)烈關(guān)注。政府冷靜判斷形勢(shì)很重要。繼續(xù)以強(qiáng)烈的緊迫感關(guān)注市場(chǎng),關(guān)注股票對(duì)日本經(jīng)濟(jì)有各種各樣的影響。已經(jīng)看到日本經(jīng)濟(jì)本身的積極變化了,春季工資談判導(dǎo)致工資大幅上漲。預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)溫和復(fù)蘇。將繼續(xù)關(guān)注外匯市場(chǎng)的動(dòng)向,無(wú)法評(píng)論當(dāng)前匯率是否反映了基本面。
韓國(guó)亦將就股市下跌問(wèn)題召開(kāi)會(huì)議。韓國(guó)方面表示,今天的股市下跌“過(guò)度”了,將密切關(guān)注匯率和股票市場(chǎng)。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)證交所表示,必要時(shí)將采取穩(wěn)定市場(chǎng)措施。目前為止還沒(méi)有必要推出市場(chǎng)穩(wěn)定措施。臺(tái)股基本面依然強(qiáng)勁。
從目前的情況來(lái)看,日元是此次殺跌的元兇。日元套息交易已經(jīng)反轉(zhuǎn),可能短期之內(nèi)很難再次扭轉(zhuǎn)。因?yàn)?,美?lián)儲(chǔ)已經(jīng)暗示將降息,而日本央行也將加息,兩大央行之間的利差將會(huì)縮小,從而降低“套利交易”的吸引力,為日元進(jìn)一步走強(qiáng)創(chuàng)造條件。
已經(jīng)有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),日元兌美元匯率將達(dá)到143左右,但如果日本的人壽保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老基金開(kāi)始將更多日元匯回日本,日元兌美元匯率可能會(huì)升至135。在這種背景之下,除非出現(xiàn)一種貨幣快速替代日元,否則難以在短期內(nèi)平息波動(dòng)。美元可能是一種選擇,但以美聯(lián)儲(chǔ)此前加息的路徑來(lái)看,在未傷及其根本的情況之下,很難作出一次性大幅降息的決定。